财务部门管理制度
一、总体目标
财务部门的主要职责是合理规划和管理公司的财务收支，确保资金的有效运作与合理分配；进行财务核算和分析，优化资源配置，增强经济效益。
本制度适用于公司全体财务部人员，确保各项财务工作高效、规范运行。
二、财务部架构
(此部分内容根据公司实际情况定制，不予展示)
三、财务部职能概述
负责公司的资金筹措、资本运作、会计核算及成本控制等工作，保障资金链的稳定运行。
负责各类合同的，确保按照规定流程审批各类支付事项。
处理公司内部的费用报销，确保员工社保等相关事务按时处理。
定期财产清查，建立完整的财务辅助账目。
负责债权债务的清理和催收，确保公司的应收款项及时回笼。
负责与银行、审计、税务、社保等外部机构的联系与协调。
定期整理、归档并备份公司财务凭证和报表等资料，确保数据的完整性与安全性。
定期分析并编制财务报表，向管理层提供详细的财务状况和经营分析报告。
参与公司投资项目的可行性评估，为决策层提供数据支持。
参与制定公司中长期发展战略及年度运营计划，并对各类计划进行财务支持。
完成领导交办的其他任务。
四、财务部各岗位职责
财务经理
在董事会的领导下，全面负责财务部的工作，并督导团队完成各项工作任务。
贯彻落实各项财务制度和工作标准，加强与其他部门的沟通与合作，确保财务工作与公司业务顺畅对接。
主导公司财务预算的编制，确保资金合理配置，优化资金使用效率。
负责审核和执行财务决算，监督资金的使用情况，确保财务目标的实现。
领导公司成本管理，进行成本预测、控制、核算和分析，提出降本增效的措施。
建立健全财务稽核和内部控制体系，确保财务制度的执行力。
定期编制财务分析报告，及时提出改善建议，促进管理水平的提升。
审核上报税务、工商等部门的财务报表及相关资料。
协助各部门设定并实施考核标准，分析考核结果并提出改进建议。
参与公司战略决策，经济合同，确保决策符合财务利益。
定期向董事会汇报财务状况，为公司决策提供可靠数据支持。
完成领导交办的其他工作。
税务会计
根据税务法规及行业标准，负责制定并执行公司的税务会计制度。
及时进行税务申报，确保公司的税务合规。
审核财务单据，确保费用支出的合法性与合理性。
负责财务的管理，确保财务资料的完整性和准确性。
提供财务分析，向管理层反馈关键财务信息，支持决策。
协助财务经理处理日常工作，指导税务会计助理完成相关任务。
总账会计
审核现金及银行存款的账务，确保账实相符。
原始单据，确保每一笔费用支出都符合法规要求。
核对仓库账务与实物存货，确保库存数据的准确性。
定期对原始凭证进行账务处理，确保凭证的完整性与准确性。
核算公司各项费用，确保费用分配合理，并及时提出节约建议。
定期检查债权债务情况，发现问题及时上报解决。
管理固定资产的账务处理，确保资产的管理规范。
整理会计资料，确保的整洁有序，便于查询。
完成上级交办的其他工作。
成本会计
根据公司成本管理要求，负责制定并执行成本核算细则。
编制成本预算，监控成本执行情况，提出降低成本的建议。
负责公司各类产品的成本核算，并定期分析成本变化，报告给管理层。
定期核对仓库的物料账务，确保库存的准确性。
监控各部门成本执行情况，提出合理化建议，推动成本控制措施的落实。
整理归档成本相关资料，确保数据的完整性。
完成上级交办的其他工作。
往来应付会计
定期与供应商进行账务对账，确保往来账目准确。
审核采购单据，确保各项费用和账目的一致性。
核对与采购部门、仓库提交的单据，确保入库与账目一致。
定期与总账会计核对应付账款，确保账务清晰。
提供往来账务清查报告，及时处理无法收回的款项。
编制应付账款结余表，供公司财务管理参考。
工资核算会计
每月按时核算员工工资，并确保及时准确发放。
处理离职员工的工资结算，确保符合公司规定。
清查员工考勤记录和加班工时，确保薪资核算的准确性。
维护工资调整的相关记录，确保信息的准确性。
完成上级交办的其他任务。
出纳
管理公司现金和银行存款，确保账目清晰，账实相符。
处理公司日常现金收支，并确保付款单据符合公司规定。
按时与银行对账，确保银行存款与账务一致。
管理公司工资发放，确保员工按时领取薪资。
完成公司资金预算，并向管理层汇报资金使用情况。
财务岗位的晋升和更换不仅意味着责任和荣誉的增加，也伴随着更多的挑战与压力。每一位财务人员都应时刻审视自己，不断提升专业能力，以应对未来岗位上的挑战和机遇。